Mục lục
5 mụcStop loss là gì và không phải là gì
Stop loss là mức giá mà tại đó bạn thừa nhận kịch bản giao dịch đã bị vô hiệu hóa và đóng vị thế.
Stop loss không phải là mức lỗ bạn cảm thấy dễ chịu, cũng không phải con số để làm đẹp báo cáo. Nó phải xuất phát từ cấu trúc thị trường: nếu giá vượt qua mức đó, lý do ban đầu để vào lệnh không còn đúng.
Đặt cắt lỗ quá gần khiến bạn bị loại khỏi thị trường bởi dao động bình thường. Đặt quá xa khiến khoản lỗ vượt quá khả năng chịu đựng của tài khoản.
Risk/Reward là gì
Risk/Reward là tỷ lệ giữa khoản lỗ dự kiến và khoản lãi kỳ vọng của một lệnh, được đo từ điểm vào đến điểm cắt lỗ và điểm mục tiêu.
Ví dụ, nếu khoảng cách từ điểm vào tới cắt lỗ là 1 đơn vị và tới mục tiêu là 2 đơn vị, tỷ lệ là 1:2.
Tỷ lệ này cho biết để hòa vốn bạn cần tỷ lệ thắng tối thiểu là bao nhiêu, trước khi tính phí giao dịch.
| Tỷ lệ R:R | Tỷ lệ thắng cần để hòa vốn (ước tính) | Ý nghĩa thực tế |
|---|---|---|
| 1:1 | Khoảng 50 phần trăm | Cần độ chính xác cao, phí giao dịch ảnh hưởng mạnh |
| 1:2 | Khoảng 33 phần trăm | Có thể có lãi dù thua nhiều hơn thắng |
| 1:3 | Khoảng 25 phần trăm | Ít lệnh hơn, yêu cầu kiên nhẫn |
1:1
- Tỷ lệ thắng cần để hòa vốn (ước tính)
- Khoảng 50 phần trăm
- Ý nghĩa thực tế
- Cần độ chính xác cao, phí giao dịch ảnh hưởng mạnh
1:2
- Tỷ lệ thắng cần để hòa vốn (ước tính)
- Khoảng 33 phần trăm
- Ý nghĩa thực tế
- Có thể có lãi dù thua nhiều hơn thắng
1:3
- Tỷ lệ thắng cần để hòa vốn (ước tính)
- Khoảng 25 phần trăm
- Ý nghĩa thực tế
- Ít lệnh hơn, yêu cầu kiên nhẫn
Vì sao tỷ lệ thắng không phải tất cả
Một hệ thống thắng 80 phần trăm lệnh vẫn có thể thua lỗ nếu mỗi lệnh thắng nhỏ và một lệnh thua lớn xóa toàn bộ.
Ngược lại, một hệ thống chỉ thắng 35 phần trăm lệnh có thể có lãi nếu mỗi lệnh thắng lớn hơn nhiều lần lệnh thua.
Điều quyết định là kỳ vọng trên mỗi lệnh, không phải cảm giác thắng nhiều.
Công thức kỳ vọng
Kỳ vọng = (tỷ lệ thắng × lãi trung bình) − (tỷ lệ thua × lỗ trung bình) − chi phí giao dịch.
Cách đặt cắt lỗ theo cấu trúc
Xác định vùng giá mà nếu bị phá, kịch bản phân tích không còn giá trị. Đó là điểm cắt lỗ hợp lý.
Cộng thêm khoảng đệm nhỏ để tránh bị quét bởi dao động nhiễu, nhưng không cộng quá nhiều khiến khoản lỗ vượt ngưỡng cho phép.
Sau khi xác định cắt lỗ, mới tính khối lượng vị thế. Không làm ngược lại.
- Không dịch chuyển cắt lỗ ra xa vì giá đi ngược.
- Không bỏ cắt lỗ khi vị thế đã lỗ đáng kể.
- Có thể dời cắt lỗ về hòa vốn khi thị trường đã xác nhận kịch bản, nhưng phải theo quy tắc đặt trước.
Mục tiêu và cách chốt lời
Mục tiêu nên đặt tại vùng giá có ý nghĩa cấu trúc, không phải con số tròn cho dễ nhìn.
Với vị thế lớn, có thể chốt một phần tại mục tiêu đầu tiên và giữ phần còn lại cho mục tiêu xa hơn. Cách này giảm áp lực phải chọn đúng một điểm duy nhất.
Điều cần tránh là thay đổi mục tiêu liên tục trong lúc vị thế đang mở, vì đó thường là dấu hiệu của quyết định cảm tính.
Rủi ro trước lợi nhuận. Hệ thống quan trọng hơn cảm xúc.
Ghi chú rủi ro
Lưu ý: Nội dung nhằm mục đích cung cấp kiến thức và thông tin, không phải khuyến nghị mua, bán hoặc cam kết lợi nhuận. Giao dịch hàng hóa phái sinh có sử dụng ký quỹ và có thể phát sinh rủi ro đáng kể. Người tham gia cần hiểu rõ sản phẩm và khả năng chịu rủi ro trước khi giao dịch.